• English
Информационная поддержка: 146 и +375 17 239-02-39

Проспект эмиссии 63-64-го выпусков

Печатная версия

ПРАСПЕКТ ЭМIСII АБЛIГАЦЫЙ

адкрытага акцыянернага таварыства
«Беларускi банк развiцця i рэканструкцыi «Белiнвестбанк»
(ААТ «Белiнвестбанк»)

ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ ОБЛИГАЦИЙ

открытого акционерного общества
«Белорусский банк развития и реконструкции «Белинвестбанк»
(ОАО «Белинвестбанк»)
(шестьдесят третий, шестьдесят четвертый выпуски)

г. Минск
2014

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ

1.1. Полное и сокращенное наименование эмитента

• на русском языке:

полное – открытое акционерное общество «Белорусский банк развития и реконст­рукции «Белинвестбанк»

сокращенное – ОАО «Белинвестбанк»

• на белорусском языке:

полное – адкрытае акцыянернае таварыства «Беларускi банк развiцця i рэканструкцыi «Белiнвестбанк»

сокращенное – ААТ «Белiнвестбанк».

1.2. Открытое акционерное общество «Белорусский банк развития и реконструкции «Белинвестбанк» (далее - Банк либо ОАО «Белинвестбанк») зарегистрировано Национальным банком Республики Беларусь 3 сентября 2001 года за № 807000028, свидетельство о государственной регистрации от 3 сентября 2001 года.

1.3. Место нахождения эмитента, телефон, факс, электронный адрес

Место нахождения: Республика Беларусь, 220002, г. Минск, пр. Машерова, 29

Телефон (017)289 35 89, факс (017)289 36 70

Электронный адрес (е-mail): belbb@belinvestbank.by

1.4. Согласно Уставу Банк имеет одно представительство за пределами Республики Беларусь:

Представительство ОАО «Белинвестбанк» в Республике Польша

Республика Польша, г. Варшава, ул. Красицкого, 12 а, к.1.

1.5. Органы управления эмитента, их численный состав, полномочия

1.5.1. Высшим органом управления Банка являетсяобщее Собрание акционеров (далее – Собрание), количество акционеров Банка – 11300 (по состоянию на 01.08.2014г.). К исключительной компетенции Собрания относится:

изменение Устава Банка;

изменение размера уставного фонда Банка;

избрание членов Наблюдательного совета Банка и Ревизионной комиссии Банка и досрочное прекращение их полномочий, за исключение случаев, когда в соответствии с законодательством полномочия члена (членов) Наблюдательного совета Банка прекращаются досрочно без принятия решения Собрания;

утверждение годового отчета, включающего бухгалтерский баланс, отчет о прибыли и убытках, отчет об изменении капитала, отчет о движении денежных средств, распределение прибыли и убытков Банка при наличии и с учетом заключения Ревизионной комиссии Банка и аудиторского заключения;

решение о реорганизации Банка и об утверждении передаточного акта или разделительного баланса;

решение о ликвидации Банка, создание ликвидационной комиссии, назначение ее председателя и утверждение ликвидационного баланса (в том числе и промежуточного), кроме случаев, когда решение о ликвидации Банка принято Национальным банком Республики Беларусь или судом в соответствии с законодательными актами;

определение размера вознаграждений и компенсации расходов членам Наблюдательного совета Банка и Ревизионной комиссии Банка за исполнение ими своих обязанностей;

утверждение в случаях, предусмотренных Законом Республики Беларусь «О хозяйственных обществах», локальных нормативных правовых актов Банка;

предоставление иным органам управления Банка права принятия решений по отдельным вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции Собрания;

определение порядка ведения Собрания, в части, не урегулированной законодательством, Уставом и локальными нормативными правовыми актами Банка, утвержденными (принятыми) Собранием;

принятие решения о выпуске акций и утверждение решения о выпуске акций, проспекта эмиссии акций, изменений и дополнений в них;

утверждение результатов подписки на акции дополнительного выпуска;

принятие решения о приобретении Банком акций собственного выпуска;

принятие решения об изменении количества акций без изменения размера уставного фонда путем обмена двух или более акций общества на одну новую акцию измененной номинальной стоимости той же категории (типа) (консолидации акций) либо обмена одной акции общества на две или более акций измененной номинальной стоимости той же категории (типа) (дробления);

принятие решения о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и по результатам года после окончания соответствующего периода;

принятие решения о крупной сделке, предметом которой является имущество Банка стоимостью пятьдесят и более процентов балансовой стоимости активов Банка, а также решение о крупной сделке, предметом которой является имущество Банка стоимостью двадцать и более процентов балансовой стоимости активов Банка в случае, если решение о такой сделке не принято Наблюдательным советом Банка в соответствии с требованиями Устава и законодательства Республики Беларусь. Решение Собрания о крупной сделке не требуется для сделок, совершаемых Банком в процессе обычной хозяйственной, в том числе банковской, деятельности, а также в случаях, установленных Президентом Республики Беларусь;

принятие решения о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц Банка в случае, если стоимость имущества, являющегося предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, составляет более десяти процентов балансовой стоимости активов Банка, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Решение Собрания о такой сделке не требуется в случае, если сделка совершается Банком в процессе осуществления им обычной хозяйственной, в том числе банковской, деятельности и условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, совершаемых Банком в процессе осуществления им обычной хозяйственной, в том числе банковской, деятельности.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Собрания, не могут быть переданы на решение Наблюдательного совета Банка, Правления Банка.

В случае необходимости Собрание вправе принять к своему рассмотрению любой вопрос, связанный с деятельностью Банка.

1.5.2. Для общего руководства деятельностью Банка в период между Собраниями и контроля за работой Правления Банка создается Наблюдательный совет Банка (далее – Наблюдательный совет) в количестве двенадцати человек, члены которого ежегодно избираются на Собрании кумулятивным голосованием.

К исключительной компетенции Наблюдательного совета относится:

определение основных направлений деятельности Банка;

утверждение стратегии развития Банка;

принятие решений о создании (реорганизации, ликвидации) юридических лиц, об участии Банка в юридических лицах, союзах и ассоциациях, иных некоммерческих организациях, а также объединениях в форме холдингов;

решение о создании и закрытии представительств и филиалов, утверждение положений о них;

обеспечение организации системы корпоративного управления Банком, определение корпоративных ценностей и правил, в том числе принципов профессиональной этики;

назначение председателя Правления Банка и освобождение его от должности;

избрание членов Правления Банка и досрочное прекращение их полномочий, утверждение положения о Правлении Банка;

осуществление контроля работы Правления Банка, в том числе путем регулярного рассмотрения его отчетов о реализации целей и стратегии развития Банка, решений Наблюдательного совета;

утверждение оценки стоимости неденежных вкладов в уставный фонд Банка на основании заключения об оценке и (или) экспертизы достоверности оценки стоимости неденежного вклада;

решение о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи в соответствии с законодательными актами;

созыв годового Собрания и решение вопросов, связанных с его подготовкой и проведением;

принятие решения о выпуске Банком ценных бумаг, за исключением принятия решения о выпуске акций;

утверждение решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг, за исключением утверждения решения о выпуске акций, утверждение проспекта эмиссии ценных бумаг, за исключением акций, изменений и (или) дополнений в них;

принятие решения о приобретении Банком ценных бумаг собственного выпуска, за исключением принятия решения о приобретении акций;

утверждение стоимости имущества Банка в случаях совершения крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц, определения объемов выпуска ценных бумаг, а также в иных установленных законодательством или Уставом случаях необходимости определения стоимости имущества Банка, для совершения сделки с которым требуется решение Собрания или Наблюдательного совета;

определение рекомендуемого Собранию размера вознаграждений и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Банка за исполнение ими своих функциональных обязанностей;

определение рекомендуемого размера дивидендов и срока их выплаты;

утверждение локальных нормативных правовых актов, регламентирующих использование фондов Банка, формируемых из прибыли по нормативам, утверждаемым Собранием;

принятие решений об использовании резервного и других фондов Банка;

принятие решений об авансовых отчислениях из прибыли текущего года в фонды Банка в соответствии с утвержденными Собранием нормативами;

утверждение сметы доходов и расходов Банка на очередной год и контроль за ее исполнением;

утверждение плана финансирования капитальных вложений Банка на очередной год и контроль за его исполнением;

установление лимитов на операции и иную деятельность, решения в отношении которых принимаются Правлением Банка и (или) председателем Правления Банка;

принятие решения о крупной сделке, предметом которой является имущество Банка стоимостью от двадцати до пятидесяти процентов балансовой стоимости активов Банка. Решение Наблюдательного совета о крупной сделке не требуется для сделок, совершаемых Банком в процессе обычной хозяйственной, в том числе банковской, деятельности;

принятие решения о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц Банка в случае, если стоимость имущества, являющегося предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, не превышает десяти процентов балансовой стоимости активов Банка, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Решение Наблюдательного совета о такой сделке не требуется в случае, если сделка совершается Банком в процессе осуществления им обычной хозяйственной, в том числе банковской, деятельности и условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, совершаемых Банком в процессе осуществления им обычной хозяйственной, в том числе банковской, деятельности;

принятие решений по вопросам отчуждения находящихся в собственности Банка объектов недвижимости, долей в праве общей собственности на них в случаях, когда в соответствии с законодательством, регулирующим вопросы владельческого надзора, позиция представителя государства в органах управления Банка определяется уполномоченным органом государственного управления;

определение кадровой политики, включая политику в области кадровых назначений и преемственности, и политики мотивации труда, в том числе порядка оплаты труда и выплаты вознаграждений, соответствующих целям и стратегии развития Банка, его финансовому состоянию и риск-профилю;

утверждение локального нормативного правового акта, регулирующего условия оплаты труда и материального стимулирования работников Банка;

установление квалификационных требований и требований к деловой репутации при подборе руководителя службы внутреннего аудита, должностного лица, ответственного за управление рисками в Банке, и должностного лица, ответственного за внутренний контроль в Банке, а также осуществление контроля за соответствием должностных лиц названным требованиям;

утверждение аудиторской организации и условий договора с аудиторской организацией;

обеспечение создания и эффективного функционирования системы управления рисками и системы внутреннего контроля;

определение политики Банка в отношении конфликта интересов, обеспечение прозрачности корпоративного управления Банком;

утверждение локальных нормативных правовых актов, определяющих стратегию Банка в отношении организации и осуществления внутреннего контроля и стратегию управления рисками Банка;

создание аудиторского комитета и комитета по рискам, возглавляемых независимыми директорами;

согласование назначения и освобождения от должности должностного лица, ответственного за управление рисками в Банке, и должностного лица, ответственного за внутренний контроль в Банке, определение условий оплаты труда и регулярное рассмотрение отчетов таких лиц;

утверждение положения о службе внутреннего аудита, изменений и (или) дополнений, вносимых в него;

утверждение сметы расходов службы внутреннего аудита и определение условий оплаты труда ее руководителя и специалистов;

согласование назначения руководителя службы внутреннего аудита и освобождения его от должности;

утверждение плана работы службы внутреннего аудита, регулярное рассмотрение и утверждение отчетов указанной службы.

Наблюдательный совет рассматривает и иные вопросы, кроме отнесенных к компетенции (в том числе исключительной) Собрания. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы им на решение Правления Банка, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь.

1.5.3. Исполнительным органом Банка является коллегиальный исполнительный орган – Правление Банка (далее – Правление). Правление образуется в количестве одиннадцати человек, включая председателя Правления. Члены Правления избираются Наблюдательным советом.

Правление:

осуществляет текущее руководство деятельностью Банка;

организует выполнение решений Собрания и Наблюдательного совета;

предварительно обсуждает вопросы, подлежащие рассмотрению Собранием и Наблюдательным советом, подготавливает в связи с этим необходимые документы;

рассматривает вопросы, связанные с текущей финансово-хозяйственной деятельностью Банка;

утверждает регламент работы Банка с реестром владельцев ценных бумаг;

организует систему управления рисками и систему внутреннего контроля, деятельность службы внутреннего аудита и обеспечивает достижение Банком целей и выполнение задач, установленных Наблюдательным советом в данной области;

утверждает локальные нормативные правовые акты Банка, регламентирующие политику, методики и процедуры осуществления банковских и иных операций (сделок) и их контролирования, установления лимитов и иных ограничений, а также порядок принятия решений, взаимодействия подразделений, распределения и делегирования полномочий в процессе осуществления операций (сделок), управления рисками, внутреннего контроля, обеспечивает их эффективное применение на практике;

рассматривает годовую финансовую отчетность, включающую бухгалтерский баланс, отчет о прибыли и убытках, отчет об изменении капитала, отчет о движении денежных средств, перед представлением ее Наблюдательному совету, Ревизионной комиссии Банка и Собранию;

рассматривает проекты положений и других локальных нормативных правовых актов Банка перед представлением их соответствующему органу управления Банка на рассмотрение и утверждение;

утверждает локальные нормативные правовые акты Банка, за исключением утверждаемых иными уполномоченными органами Банка;

утверждает нормативы и полномочия по отчуждению имущества Банка, передаче имущества в залог, если утверждение нормативов в соответствии с законодательством Республики Беларусь и Уставом не относится к исключительной компетенции Наблюдательного совета, и принимает решения по данным вопросам согласно утвержденным нормативам;

принимает решения по инвестициям Банка, связанным с развитием и укреплением материально-технической базы Банка, в пределах плана финансирования капитальных вложений;

принимает решения по перераспределению сумм по статьям сметы доходов и расходов и плана финансирования капитальных вложений Банка, с учетом производственной необходимости в пределах полномочий, предоставленных Наблюдательным советом;

рассматривает исполнение сметы доходов и расходов и плана финансирования капитальных вложений Банка;

рассматривает внесенные председателем Правления материалы проверок, отчеты руководителей дочерних юридических лиц, обособленных и структурных подразделений Банка, и принимает по ним решения;

вправе требовать созыва и проведения внеочередного Собрания;

утверждает локальные нормативные правовые акты Банка, регламентирующие порядок формирования и использования средств создаваемых резервов;

утверждает локальный нормативный правовой акт о непрерывном профессиональном обучении работников Банка;

принимает решения о создании фондов банковского управления, утверждает инвестиционные декларации и правила фондов банковского управления, изменения и дополнения в них;

принимает решения по осуществлению Банком активных операций, подверженных кредитному риску, в пределах устанавливаемого Национальным банком Республики Беларусь максимального размера риска на одного должника (группу взаимосвязанных должников), инсайдера и взаимосвязанных с ним лиц, а также устанавливает полномочия коллегиальных органов и работников Банка по осуществлению Банком активных операций, подверженных кредитному риску, в указанных пределах;

рассматривает другие вопросы, не относящиеся согласно Уставу к компетенции Собрания или Наблюдательного совета, а также переданные Наблюдательным советом на решение Правления.

Председатель Правления возглавляет Правление и является руководителем Банка.

Председатель Правления:

руководит деятельностью Правления и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Правление задач;

в пределах своей компетенции без доверенности действует от имени Банка: представляет его интересы (в том числе в органах управления иных юридических лиц, участником которых является Банк, во взаимоотношениях с иными юридическими лицами и физическими лицами как на территории Республики Беларусь, так и за рубежом), заключает договоры и совершает иные сделки от имени Банка и др.;

подписывает все документы по вопросам деятельности Банка, в том числе необходимые для представления в Национальный банк Республики Беларусь и иные уполномоченные органы, за исключением документов, полномочия на подписание которых переданы им другим должностным лицам Банка, либо подписание которых отнесено законодательством Республики Беларусь и Уставом к компетенции других лиц;

выдает доверенности от имени Банка;

распоряжается в соответствии с законодательством Республики Беларусь имуществом и средствами Банка в пределах, устанавливаемых Наблюдательным советом и Правлением;

издает приказы (распоряжения) и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Банка;

утверждает структуру и штатное расписание Банка;

решает вопросы подбора, расстановки, подготовки и повышения квалификации работников;

принимает на работу и увольняет работников Банка, применяет к ним меры поощрения и дисциплинарного взыскания;

распределяет обязанности среди заместителей и иных работников Банка;

рассматривает материалы проверок, отчеты руководителей дочерних юридических лиц, обособленных и структурных подразделений Банка и, при необходимости, выносит их на рассмотрение Правления;

председательствует на заседаниях Правления;

подписывает протоколы заседаний Правления.

1.6. Список членов Наблюдательного совета и Правления Банка

Фамилия, имя, отчество, год рождения Образование Занимаемая должность
1 2 3
Состав Наблюдательного совета:
Калинин Анатолий Николаевич, 1959 Высшее, Белорусская сельскохозяйственная академия, механизация сельского хозяйства; Академия управления при Президенте Республики Беларусь, государственное и местное управление С декабря 2010 по настоящее время – Заместитель Премьер-министра Республики Беларусь
Калечиц Сергей Валерьевич, 1973 Высшее, Белорусский государственный университет; Белорусский государственный экономический университет С 2010 по 2013 – начальник Главного управления монетарной политики и экономического анализа Национального банка Республики Беларусь С апреля 2013 по настоящее время – заместитель Председателя Правления Национального банка Республики Беларусь
Чеканов Валентин Сергеевич, 1957 Высшее, Белорусский государственный институт Народного хозяйства им. В.В.Куйбышева; Институт политологии и социального управления Компартии Беларуси; Академия управления при Президенте Республики Беларусь С января 2009 по настоящее время – Министр торговли Республики Беларусь
Веромеева Наталья Викторовна, 1964 Высшее, Могилевский технологический университет, технология производства кондитерских и макаронных изделий; Академия управления при Президенте Республики Беларусь, экономика и управление на предприятии В течение последних трех лет – генеральный директор республиканского унитарного производственного предприятия хлебопекарной промышленности «Гомельхлебпром», г. Гомель. 30.12.2013 республиканское унитарное производственное предприятие хлебопекарной промышленности «Гомельхлебпром» преобразовано в открытое акционерное общество «Гомельхлебпром»
Мартынов Николай Васильевич, 1957 Высшее, Белорусский институт политологии и социальных отношений, политология С 2002 по 2013 – учредитель, генеральный директор совместного общества с ограниченной ответственностью «Марко» г. Витебск, С 2013 по настоящее время – учредитель, генеральный директор ООО «Управляющая компания холдинга «Белорусская кожевенно-обувная компания «Марко»
Матиевич Виктор Аркадьевич, 1962 Высшее, Могилевский машиностроительный институт, инженер-механик; Академия управления при Президенте Республики Беларусь, экономист-менеджер В течение последних трех лет – генеральный директор ОАО «Моготекс»
Павловский Андрей Павлович, 1967 Высшее, Российская военно-медицинская академия им. Кирова С 22.08.2011 – 2013 г. заместитель директора по инвестициям ООО «Биоком» г. Гродно, С 2013 до14.01.2014 директор ООО «Биоком Инвест» г. Гродно, С 14.01.2014 – Председатель Общего собрания участников ООО «Биоком» г. Гродно
Шолоник Евгений Алексеевич, 1951 Высшее, Брестский инженерно-строительный институт, промышленное и гражданское строительство; Брестский филиал ГУО «Специальный факультет бизнеса и информационных технологий Белорусского государственного университета», экономическая кибернетика и бизнес-право С 2002 по июнь 2014 – генеральный директор производственного республиканского унитарного предприятия «Брестоблгаз» С июля 2014 по настоящее время – главный специалист производственного республиканского унитарного предприятия «Брестоблгаз»
Кушнаренко Алексей Иванович, 1975 Высшее, Полоцкий государственный университет, теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна, инженер-строитель; Переподготовка в Академии управления при Президенте Республики Беларусь, экономика и управление на предприятии промышленности В течение последних трех лет – генеральный директор производственного республиканского унитарного предприятия «Могилевоблгаз»
Янчарский Иван Болеславович, 1952 Высшее, Белорусский политехнический институт, промышленное и гражданское строительство В течение последних трех лет – генеральный директор ОАО «МАПИД»
Тананко Александр Викторович, 1960 Высшее, Белорусский государственный институт народного хозяйства им. В.В.Куйбышева В течение трех лет до марта 2014 - заместитель генерального директора по экономике и финансам СЗАО «Стеклозавод «Елизово» С 28.03.2014 по настоящее время – независимый директор ОАО «Белинвестбанк» С 31.03.2014 по настоящее время – председатель Аудиторского комитета ОАО «Белинвестбанк»
Крамаренко Ольга Антоновна, 1958 Высшее, Белорусский государственный институт народного хозяйства им. В.В.Куйбышева; Минский государственный лингвистический университет В течение трех лет до марта 2014г. – заместитель начальника Главного управления банковского надзора Национального банка Республики Беларусь С 28.03.2014 по настоящее время – независимый директор ОАО «Белинвестбанк» С 31.03.2014 по настоящее время – председатель Комитета по рискам ОАО «Белинвестбанк»
Состав Правления Банка:
Сысоев Геннадий Анатольевич, 1966 Высшее, Ярославское высшее военное финансовое ордена Красной Звезды училище имени генерала армии А.В.Хрулёва, валютно-кассовое и кредитно-расчетное обеспечение войск; Академия управления при Кабинете Министров Республики Беларусь, организация и управление внешнеэкономической деятельностью; Белорусский негосударственный институт повышения квалификации и переподготовки кадров, правоведение С 08.11.2005 по 15.09.2014 – заместитель председателя Правления ОАО «Белагропромбанк» С 16.09.2014 – председатель Правления ОАО «Белинвестбанк»
Борейко Игорь Георгиевич, 1972 Высшее, Белорусская государственная политехническая академия, технология машиностроения; Белорусский государственный экономический университет, экономика управления производством С 08.05.2009 по 05.11.2012 – заместитель начальника филиала № 500 Минского управления ОАО «АСБ Беларусбанк» - начальник центра корпоративного бизнеса С 06.11.2012 по 12.03.2013 – помощник председателя Правления ОАО «Белинвестбанк» С 13.03.2013 – первый заместитель председателя Правления ОАО «Белинвестбанк» С 25.07.2014 по настоящее время – исполняющий обязанности председателя Правления ОАО «Белинвестбанк»
Ковалевский Сергей Петрович, 1965 Высшее, Белорусский государственный институт народного хозяйства им. В.В.Куйбышева, финансы и кредит С августа 2007 по настоящее время – заместитель председателя Правления ОАО «Белинвестбанк»
Полонский Василий Владимирович, 1964 Высшее, Белорусский государственный университет, правоведение; Академия управления при Президенте Республики Беларусь, международное право С октября 2006 до ноября 2012 - начальник Главного управления Национального банка Республики Беларусь по г. Минску и Минской области С 01.11.2012 по настоящее время – заместитель председателя Правления ОАО «Белинвестбанк»
Королева Тамара Ивановна, 1957 Высшее, Белорусский государственный институт народного хозяйства им. В.В.Куйбышева, финансы и кредит С сентября 2001 по настоящее время – заместитель председателя Правления ОАО «Белинвестбанк»
Сокирко Андрей Владимирович, 1974 Высшее, Белорусский государственный экономический университет, международные экономические отношения С 03.01.2011 до 09.04.2012 – директор департамента кредитных рисков ОАО «Белинвестбанк» С 09.04.2012г. по настоящее время – заместитель председателя Правления ОАО «Белинвестбанк»
Тамашевич Владимир Болеславович, 1959 Высшее, Белорусский государственный институт народного хозяйства им. В.В.Куйбышева, финансы и кредит С августа 2007 по настоящее время – заместитель председателя Правления ОАО «Белинвестбанк»
Крук Виталий Валентинович, 1974 Высшее, Белорусский государственный экономический университет, экономика и управление производством С 2011 по 2012 – заместитель начальника филиала № 500 Минского управления ОАО «АСБ «Беларусбанк» До 18.01. 2013 – помощник председателя Правления ОАО «Белинвестбанк» С 18.01.2013 по настоящее время – исполнительный директор ОАО «Белинвестбанк»
Томкович Роман Романович, 1973 Высшее, Белорусский государственный университет, правоведение С августа 2010 по настоящее время – директор юридического департамента ОАО «Белинвестбанк»

1.7. Список акционеров, которые имеют пять и более процентов от общего количества акций:

Наименование акционера Место нахождения Количество принадлежащих акций (в том числе голосующих (простых (обыкновенных)) акций), шт. Размер доли в уставном фонде, %
Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь 220005, г. Минск, пер. Краснозвездный, 12 5 544 331 112
(5 543 956 847)
94,99

1.8. Доля государства в уставном фонде Банка составляет 98,15 %, состоит из 5 729 365 369 акций.
Государственный орган, осуществляющий владельческий надзор – Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь.
1.9. Сведения об инвестициях в уставные фонды других юридических лиц с долей, равной пяти и более процентам уставного фонда:

Наименование юридического лица Сумма инвести-рованных cредств, млн. руб. Количество акций, шт. Доля в уставном фонде, %
ОАО «Гродненская перчаточная фирма «Акцент» 396,9 44 100 5,0
СЗАО «БелинвестЭско» 53,0265 460 46,0
СП ЗАО «Банковско-финансовая телесеть» 245,58126 10 664 5,0
ЗАО «Платежная система «БЕЛКАРТ» 19,0 190 19
ЗАО «ГОРИЗОНТ-БЕЛИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПЕР» 196,0 49 49,0
ЗАО «Белбизнеслизинг» 8,55 950 95,0
ООО «Агрофирма «ФАЛИЧИ» 47 495,0 - 99,9982
ООО «БЕЛИНВЕСТ-инжиниринг» 5 752,5 - 96,6807
Лизинговое унитарное предприятие «ЛИЗИНГ_БЕЛИНВЕСТ» 8 500,0 - 100,0
ООО «Кафе Премьера» 977,479 - 96,911

1.10. Наименование депозитария, обслуживающего эмитента, его место нахождения, дата, номер государственной регистрации и наименование органа, его зарегистрировавшего, номер специального разрешения (лицензии) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, срок действия специального разрешения (лицензии)

Депозитарием, обслуживающим эмитента, является структурное подразделение Банка, расположенное по адресу: 220002, г. Минск, пр. Машерова, 29.

Министерством финансов Республики Беларусь выдана лицензия на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/5200-1246-1103.

Срок действия лицензии – до 16.03.2024.

1.11. Услуги сторонних профессиональных участников рынка ценных бумаг Республики Беларусь Банком не используются.

1.12. Размер зарегистрированного уставного фонда Банка составляет 1 167 408 362 600 (один триллион сто шестьдесят семь миллиардов четыреста восемь миллионов триста шестьдесят две тысячи шестьсот) белорусских рублей, который поделен на 5 837 041 813 (пять миллиардов восемьсот тридцать семь миллионов сорок одну тысячу восемьсот тринадцать) штук акций, в том числе 5 825 914 229 (пять миллиардов восемьсот двадцать пять миллионов девятьсот четырнадцать тысяч двести двадцать девять) простых (обыкновенных) акций и 11 127 584 (одиннадцать миллионов сто двадцать семь тысяч пятьсот восемьдесят четыре) привилегированные акции номинальной стоимостью 200 (двести) белорусских рублей каждая. Все выпущенные ОАО «Белинвестбанк» акции полностью оплачены и распределены между акционерами.

1.13. Годовой отчет Банка с аудиторским заключением в составе, определенном законодательством, публикуется в периодическом печатном издании газета «Рэспублiка» не позднее 25 апреля года, следующего за отчетным. Бухгалтерская отчетность Банка вместе с аудиторским заключением за 2013 год в составе, определенном законодательством, опубликована в периодическом печатном издании газета «Рэспублiка» от 22 апреля 2014 года № 74.

Информация о внесенных изменениях в проспект эмиссии будет публиковаться в газете «Рэспублiка» не позднее 7 дней с даты регистрации изменений в регистрирующем органе. Информация о принятом решении о реорганизации или ликвидации Банка будет публиковаться в газете «Рэспублiка» не позднее 30 дней с даты принятия решения уполномоченным органом Банка. Информация о возбуждении в отношении Банка производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) будет публиковаться в газете «Рэспублiка» в течение 5 дней с момента получения соответствующего судебного постановления.

II. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОЙ ПРОДАЖИ ОБЛИГАЦИЙ

2.1. Дата принятия решения о выпуске облигаций и наименование органа, принявшего это решение

Решение о шестьдесят третьем выпуске облигаций ОАО «Белинвестбанк» принято Наблюдательным советом ОАО «Белинвестбанк» 16 сентября 2014 г. (протокол № 18).

Решение о шестьдесят четвертом выпуске облигаций ОАО «Белинвестбанк» принято Наблюдательным советом ОАО «Белинвестбанк» 16 сентября 2014 г. (протокол № 18).

2.2. Форма выпуска облигаций, объем эмиссии, количество облигаций

Форма выпуска облигаций – именные, процентные, неконвертируемые, в бездокументарной форме.

Объем эмиссии облигаций шестьдесят третьего выпуска составляет 500 000 000 000 (пятьсот миллиардов) белорусских рублей. К открытой продаже предлагаются 5 000 000 (пять миллионов) облигаций. Облигациям присвоена серия «ОИ 63», номера «0000001-5000000».

Объем эмиссии облигаций шестьдесят четвертого выпуска составляет 100 000 000 000 (сто миллиардов) белорусских рублей. К открытой продаже предлагаются 1 000 000 (один миллион) облигаций. Облигациям присвоена серия «ОИ 64», номера «0000001-1000000».

2.3. Номинальная стоимость облигаций

Номинальная стоимость облигаций шестьдесят третьего выпуска – 100 000 (сто тысяч) белорусских рублей.

Номинальная стоимость облигаций шестьдесят четвертого выпуска – 100 000 (сто тысяч) белорусских рублей.

2.4. Цель выпуска облигаций и направления использования средств, полученных от размещения облигаций

Целью выпуска облигаций является привлечение временно свободных денежных средств юридических лиц для формирования ресурсной базы. Направление использования средств – в соответствии с целью их выпуска.

Владельцами облигаций могут быть юридические лица – резиденты и нерезиденты Республики Беларусь.

2.5. Информация об обеспечении исполнения обязательств по облигациям

Облигации выпускаются в соответствии с подпунктом 1.8 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 г. № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг» по согласованию с Национальным банком Республики Беларусь в пределах 80 процентов нормативного капитала.

Общий размер обязательств по облигациям не превышает 80 процентов нормативного капитала Банка.

Выпуск облигаций согласован Национальным банком Республики Беларусь (постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от «26» сентября 2014 г. № 596).

2.6. Период проведения открытой продажи облигаций

Открытая продажа облигаций шестьдесят третьего и шестьдесят четвертого выпусков осуществляется за денежные средства в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Период открытой продажи с 15 октября 2014 г. по 15 мая 2015 г. включительно.

2.7. Место и время проведения открытой продажи облигаций

Открытая продажа облигаций шестьдесят третьего и шестьдесят четвертого выпусков осуществляется в ОАО «Белинвестбанк» (г. Минск, пр. Машерова, 29, Центральный аппарат) в течение рабочего времени (понедельник – четверг - с 8.30 до 17.30, пятница - с 8.30 до 16.15) путем заключения договора купли-продажи облигаций и (или) на биржевом рынке в соответствии с регламентом торгового дня ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

2.8. Срок обращения облигаций

Срок обращения облигаций шестьдесят третьего выпуска – 2557 дней, с 15 октября 2014г. по 15 октября 2021 г. включительно.

Срок обращения облигаций шестьдесят четвертого выпуска – 1826 дней, с 15 октября 2014 г. по 15 октября 2019 г. включительно.

При расчете срока обращения облигаций день начала размещения и день начала погашения облигаций считаются одним днем.

Обращение облигаций осуществляется в установленном законодательством Республики Беларусь порядке через торговую систему ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» и (или) на внебиржевом рынке в соответствии с законодательством.

Обращение облигаций прекращается за 3 (три) рабочих дня до даты начала их погашения.

Облигации не обращаются в течение 3 (трех) рабочих дней, предшествующих дате выплаты процентного дохода по ним.

2.9. Дата начала погашения облигаций

Дата начала погашения облигаций шестьдесят третьего выпуска – 15 октября 2021 г.

Дата начала погашения облигаций шестьдесят четвертого выпуска – 15 октября 2019 г.

2.10. Размер или порядок определения размера дохода по облигациям и условия его выплаты, период начисления процентного дохода

Доход по облигациям шестьдесят третьего выпуска установлен в виде процентного дохода в размере ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь (с учетом ее изменения), увеличенной на 0,5 (ноль целых пять десятых) процентных пункта.

Доход по облигациям шестьдесят четвертого выпуска установлен в виде процентного дохода в размере ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь (с учетом ее изменения), уменьшенной на 2,0 (два) процентных пункта.

Расчет суммы процентного дохода по облигациям осуществляется исходя из фактического количества дней в году – 365 (366).

Выплата процентного дохода производится на основании реестра владельцев облигаций путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств в валюте номинала на счета владельцев облигаций в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Величина процентного дохода по облигациям рассчитывается по следующей формуле:

(Нп х Пп1 х Т1(365) ) + (Нп х Пп2 х Т2(365) )+….+ (Нп х Ппn х Тn(365))

Д = ------------------------------------------------------------------------------------ +

365 х 100

(Нп х Пп1 х Т1(366)) + (Нп х Пп2 х Т2(366) )+….+(Нп х Ппn х Тn(366))

+ -----------------------------------------------------------------------------------,

366 х 100

где:

Д – процентный доход по облигациям, выплачиваемый периодически в течение срока обращения облигации (белорусских рублей);

Нп – номинальная стоимость облигации;

Пп1, Пп2, Ппn – процентная ставка за соответствующую часть периода начисления процентного дохода, в пределах которого ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной, равная действующей ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь плюс 0,5 (ноль целых пять десятых) процентных пункта – для облигаций шестьдесят третьего выпуска и равная действующей ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь минус 2,0 (два) процентных пункта – для облигаций шестьдесят четвертого выпуска;

Т1(365), Т2(365), Тn(365) – количество дней соответствующей части периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней, в пределах которого действующая ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной;

Т1(366), Т2(366), Тn(366) – количество дней соответствующей части периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней, в пределах которого действующая ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной.

Процентный доход по облигациям за первый период начисляется с даты, следующей за датой начала размещения облигаций, по дату его выплаты включительно.

Процентный доход по облигациям по второму и последующим периодам, включая последний, начисляется с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период, по дату выплаты дохода за соответствующий период (дату погашения).

Выплата процентного дохода по облигациям шестьдесят третьего и шестьдесят четвертого выпусков производится владельцам облигаций периодически в соответствии с графиками выплат процентного дохода.

График выплат процентного дохода по облигациям шестьдесят третьего выпуска

Номер периода Начало периода начисления Конец периода начисления Количество дней периода начисления Дата выплаты дохода Дата, на которую формируется реестр владельцев облигаций для целей выплаты процентного дохода
1 16.10.2014 16.04.2015 183 16.04.2015 13.04.2015
2 17.04.2015 16.10.2015 183 16.10.2015 13.10.2015
3 17.10.2015 15.04.2016 182 15.04.2016 12.04.2016
4 16.04.2016 17.10.2016 185 17.10.2016 12.10.2016
5 18.10.2016 17.04.2017 182 17.04.2017 12.04.2017
6 18.04.2017 16.10.2017 182 16.10.2017 11.10.2017
7 17.10.2017 16.04.2018 182 16.04.2018 11.04.2018
8 17.04.2018 17.10.2018 184 17.10.2018 12.10.2018
9 18.10.2018 16.04.2019 181 16.04.2019 11.04.2019
10 17.04.2019 16.10.2019 183 16.10.2019 11.10.2019
11 17.10.2019 16.04.2020 183 16.04.2020 13.04.2020
12 17.04.2020 16.10.2020 183 16.10.2020 13.10.2020
13 17.10.2020 16.04.2021 182 16.04.2021 13.04.2021
14 17.04.2021 15.10.2021 182 15.10.2021 12.10.2021

График выплат процентного дохода по облигациям шестьдесят четвертого выпуска

Номер периода Начало периода начисления Конец периода начисления Количество дней периода начисления Дата выплаты дохода Дата, на которую формируется реестр владельцев облигаций для целей выплаты процентного дохода
1 16.10.2014 16.01.2015 93 16.01.2015 13.01.2015
2 17.01.2015 16.04.2015 90 16.04.2015 13.04.2015
3 17.04.2015 16.07.2015 91 16.07.2015 13.07.2015
4 17.07.2015 16.10.2015 92 16.10.2015 13.10.2015
5 17.10.2015 15.01.2016 91 15.01.2016 12.01.2016
6 16.01.2016 15.04.2016 91 15.04.2016 12.04.2016
7 16.04.2016 15.07.2016 91 15.07.2016 12.07.2016
8 16.07.2016 17.10.2016 94 17.10.2016 12.10.2016
9 18.10.2016 16.01.2017 91 16.01.2017 11.01.2017
10 17.01.2017 17.04.2017 91 17.04.2017 12.04.2017
11 18.04.2017 17.07.2017 91 17.07.2017 12.07.2017
12 18.07.2017 16.10.2017 91 16.10.2017 11.10.2017
13 17.10.2017 15.01.2018 91 15.01.2018 10.01.2018
14 16.01.2018 16.04.2018 91 16.04.2018 11.04.2018
15 17.04.2018 16.07.2018 91 16.07.2018 11.07.2018
16 17.07.2018 17.10.2018 93 17.10.2018 12.10.2018
17 18.10.2018 16.01.2019 91 16.01.2019 11.01.2019
18 17.01.2019 16.04.2019 90 16.04.2019 11.04.2019
19 17.04.2019 15.07.2019 90 15.07.2019 10.07.2019
20 16.07.2019 15.10.2019 92 15.10.2019 10.10.2019

В случае, если выплата процентного дохода выпадает на нерабочий день, доход выплачивается в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Проценты за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

2.11. Порядок погашения облигаций. Дата, на которую формируется реестр владельцев облигаций для целей погашения

При погашении облигаций шестьдесят третьего и шестьдесят четвертого выпусков их владельцам выплачивается номинальная стоимость облигации и причитающийся процентный доход в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Погашение облигаций производится на основании реестра владельцев облигаций путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств в валюте номинала облигации на счета владельцев облигаций в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Реестр владельцев облигаций шестьдесят третьего выпуска формируется по состоянию на 12.10.2021 г.

Реестр владельцев облигаций шестьдесят четвертого выпуска формируется по состоянию на 10.10.2019 г.

При этом не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет владельца облигаций денежных средств, необходимых для погашения облигаций, владелец облигаций обязан осуществить перевод погашаемых облигаций на счет "депо" Банка.

В случае, если день погашения выпадает на нерабочий день, погашение облигаций осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем, по цене равной номинальной стоимости. Проценты на сумму погашения за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

2.12. Условия и порядок приобретения облигаций эмитентом до даты начала их погашения с возможностью их последующего обращения

Банк производит приобретение облигаций шестьдесят третьего выпуска до даты начала их погашения по номинальной стоимости одновременно с выплатой начисленного дохода за истекший период в следующие даты: 16.10.2015, 17.10.2016, 16.10.2017, 17.10.2018, 16.10.2019, 16.10.2020 у любого их владельца, представившего заявление на продажу облигаций в соответствии с настоящим Проспектом.

Банк производит приобретение облигаций шестьдесят четвертого выпуска до даты начала их погашения по номинальной стоимости одновременно с выплатой начисленного дохода за истекший период в следующие даты: 16.01.2015, 16.04.2015, 16.07.2015, 16.10.2015, 15.01.2016, 15.04.2016, 15.07.2016, 17.10.2016, 16.01.2017, 17.04.2017, 17.07.2017, 16.10.2017, 15.01.2018, 16.04.2018, 16.07.2018, 17.10.2018, 16.01.2019, 16.04.2019, 15.07.2019 у любого их владельца, представившего заявление на продажу облигаций в соответствии с настоящим Проспектом.

В случае, если день приобретения облигаций до даты начала их погашения выпадает на нерабочий день, приобретение облигаций осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем, по цене, равной номинальной стоимости. Проценты на сумму приобретаемых облигаций за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

Для осуществления продажи Банку облигаций до даты начала их погашения владелец облигаций представляет в ОАО «Белинвестбанк» (г. Минск, пр. Машерова, 29, Центральный аппарат) заявление о намерении осуществить такую продажу облигаций следующего содержания:

полное наименование владельца облигаций;

номер выпуска и количество облигаций, предъявляемых к продаже до даты начала их погашения;

наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, который будет осуществлять продажу облигаций через торговую систему ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» - в случае продажи Банку облигаций до даты начала их погашения через торговую систему ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»;

согласие с условиями и порядком приобретения облигаций эмитентом до даты начала их погашения, изложенными в зарегистрированном Проспекте эмиссии облигаций шестьдесят третьего, шестьдесят четвертого выпусков;

место нахождения (юридический адрес) и контактные телефоны заявителя, банковские реквизиты;

подпись владельца облигаций (уполномоченного лица владельца облигаций).

Заявление о продаже облигаций представляется в Банк не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты приобретения.

Заявление может быть передано по факсу (017)289-36-33 с обязательным представлением его оригинала в течение 2 (двух) дней с даты передачи заявления по факсу.

В случае невыполнения владельцем облигаций условий, установленных настоящим пунктом, приобретение облигаций Банком не осуществляется.

При продаже Банку облигаций до даты начала их погашения на внебиржевом рынке владелец облигаций обязан осуществить перевод погашаемых облигаций на счет "депо" Банка не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет владельца облигаций денежных средств, необходимых для погашения облигаций.

Для продажи Банку облигаций до даты начала их погашения через торговую систему ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» владелец облигаций обязан обеспечить наличие облигаций не позднее 15.00 часов дня продажи Банку на соответствующем разделе своего торгового счета «депо».

Банк имеет право осуществлять приобретение облигаций шестьдесят третьего, шестьдесят четвертого выпусков до даты начала их погашения и в иные сроки, но не ранее 28.10.2014 по цене, установленной по соглашению сторон.

Банк может осуществлять следующие операции с приобретенными облигациями:

- продажу на вторичном рынке по цене, определяемой Банком;

- иные действия с приобретенными облигациями Банка в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

2.13. Обращение облигаций на вторичном рынке. Условия и порядок досрочного погашения облигаций

Обращение облигаций шестьдесят третьего, шестьдесят четвертого выпусков на вторичном рынке осуществляется в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах.

Банк может принять решение о досрочном погашении шестьдесят третьего и шестьдесят четвертого выпусков облигаций либо их части по решению Правления Банка. О данном решении Банк сообщает владельцам облигаций не позднее 10-и рабочих дней до установленной даты досрочного погашения облигаций путем направления письменного извещения либо посредством публикации в газете «Рэспублiка». Информация о досрочном погашении также размещается на официальном сайте Банка в глобальной компьютерной сети Интернет www.belinvestbank.by.

При досрочном погашении выпуска либо его части Банк в день досрочного погашения выплачивает владельцам облигаций их номинальную стоимость и накопленный процентный доход, рассчитанный в соответствии с пунктом 2.10 настоящего Проспекта с даты начала соответствующего процентного периода по дату досрочного погашения облигаций включительно. Реестр владельцев облигаций для целей досрочного погашения облигаций формируется за 3 рабочих дня до даты досрочного погашения.

При этом не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет владельца облигаций денежных средств, необходимых для погашения облигаций, владелец облигаций обязан осуществить перевод погашаемых облигаций на счет "депо" Банка.

2.14. Цена продажи облигаций, расчет текущей стоимости облигаций

В день начала открытой продажи облигации размещаются по цене, равной номинальной стоимости.

Начиная с календарного дня, следующего за датой начала открытой продажи, облигации размещаются по текущей стоимости, рассчитываемой по следующей формуле:

С=Нп+Дн,

где:

С – текущая стоимость облигации;

Нп – номинальная стоимость облигации;

Дн – накопленный процентный доход.

Величина накопленного процентного дохода по облигациям рассчитывается по следующей формуле:

(Нп х Пд1 х Т1(365)) + (Нп х Пд2 х Т2(365)) +….+(Нп х Пдn х Тn(365))

Дн = ------------------------------------------------------------------------------------+

365 х 100

(Нп х Пд1 х Т1(366)) + (Нп х Пд2 х Т2(366) )+….+(Нп х Пдn х Тn(366))

+ -----------------------------------------------------------------------------------,

366 х 100

где:

Дн – накопленный процентный доход (белорусских рублей);

Нп – номинальная стоимость облигации;

Пд1, Пд2, Пдn – процентная ставка за соответствующую часть периода начисления процентного дохода, в пределах которого ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной, равная действующей ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь плюс 0,5 (ноль целых пять десятых) процентных пункта – для облигаций шестьдесят третьего выпуска и равная действующей ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь минус 2,0 (два) процентных пункта – для облигаций шестьдесят четвертого выпуска;

Т1(365), Т2(365), Тn(365) – количество дней соответствующей части периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней, в пределах которого действующая ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной;

Т1(366), Т2(366), Тn(366) – количество дней соответствующей части периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней, в пределах которого действующая ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной.

День начала размещения процентных облигаций или дата выплаты последнего процентного дохода и день расчета текущей стоимости процентных облигаций считаются одним днем.

2.15. Условия и порядок возврата средств инвесторам при запрещении выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь

При запрещении выпуска облигаций эмитент обязан в месячный срок с момента получения от регистрирующего органа уведомления о запрещении выпуска ценных бумаг возвратить инвесторам средства, полученные в оплату облигаций и накопленный по таким облигациям доход, и письменно уведомить регистрирующий орган о возврате указанных средств инвесторам в полном объеме.

2.16. Дата и номер государственной регистрации облигаций

Облигации шестьдесят третьего выпуска зарегистрированы в Департаменте по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь 08 октября 2014г., регистрационный номер 5-200-02-2315.

Облигации шестьдесят четвертого выпуска зарегистрированы в Департаменте по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь 08 октября 2014г., номер регистрации 5-200-02-2316.

III. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭМИТЕНТА

3.1. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности:

Показатели на 01.01.2012 на 01.01.2013 на 01.01.2014 на 01.08.2014
Нормативный капитал, млн. руб. 1 045 811,4 1 709 261,4 2 747 230,3 2 900 892,7
Нормативный капитал, подтвержденный аудиторской компанией, млн. руб. 1 409 603,0 1 824 272,4 2 867 362,8 -
Основные средства по балансовой стоимости, из них: 1 107 774,4 1 473 295,9 1 745 433,4 1 813 919,9
- здания и сооружения 760 801,6 1 029 009,6 1 190 232,4 1 229 354,8
- вычислительная техника и оборудование, прочие основные средства 302 087,7 388 767,5 481 084,1 507 962,9
- транспортные средства 44 885,1 55 518,8 74 116,9 76 602,2
Балансовая (чистая) прибыль 168 308,6 188 447,7 305 157,0 182 667,8
Дебиторская задолженность 52 396,6 128 641,6 101 599,1 88 558,9
Кредиторская задолженность, в том числе: - просроченная, по платежам в бюджет и государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды 98 390,5 - 175 639,8 - 242 679,9 - 204 405,1 -
Сумма штрафных санкций - - - -

* - в части административной и иных видов ответственности за нарушение налогового законодательства.

3.2. Административная и иные виды ответственности за нарушение законодательства о ценных бумагах и налогового законодательства на 01.08.2014г. не применялись.

3.3. Динамика финансово-хозяйственной деятельности:

Показатели на 01.01.2012 на 01.01.2013 на 01.01.2014
Размер достаточности нормативного капитала 10,1 13,1 12,7
Размер достаточности нормативного капитала, подтвержденный аудиторской компанией 13,8 13,7 13,2
Капитальные вложения и незавершенное строительство, млн. руб. 44 856,1 172 176,8 70 652,9
Резервный фонд, млн. руб. 44 173,0 52 588,4 114 977,9
Фонд переоценки статей баланса, млн. руб. 661 813,9 920 985,1 1 047 546,2
Сумма начисленных дивидендов, приходящихся на 1 акцию, руб. 8,0 5,0 по привилегированным акциям; 4,0 по простым 27,0
Стоимость нормативного капитала, приходящаяся на одну акцию, руб. 438 602 470
Среднесписочная численность работников, чел. 4 104 4 142 4 094
Количество акционеров, лиц 11 335 11 331 11 319

3.4. Вид деятельности - банковская согласно законодательству Республики Беларусь.

3.5. Сведения о доле Банка на рынке Республики Беларусь:

Показатели Уставный фонд Капитал Активы Кредитные вложения Депозиты клиентов
Доля на 01.01.2012, % 1,6 2,9 5,4 6,2 8,1
Доля на 01.01.2013, % 1,9 3,9 5,6 5,5 8,2
Доля на 01.01.2014, % 3,6 5,4 6,3 5,8 8,9

IV. ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ ЭМИТЕНТА

В 2013-2015 годах деятельность Банка строится в соответствии со Стратегическим планом развития открытого акционерного общества «Белорусский банк развития и реконструкции «Белинвестбанк» на 2013 – 2015 годы, утвержденным решением Наблюдательного совета ОАО «Белинвестбанк» от 25 июля 2013 года (протокол № 22) и ориентирована на:

сохранение репутации надежного, стабильного, экономически эффективного кредитного учреждения;

достижение плановых параметров развития основных бизнес-направлений, являющихся опорными для Банка: корпоративного (преимущественно в части малого предпринимательства) и розничного бизнеса;

выстраивание долгосрочных отношений с клиентами путем обеспечения качественного сервиса, позволяющего удовлетворить потребности клиента и повысить его лояльность к Банку;

создание института персональных менеджеров для крупных клиентов;

совершенствование продуктового ряда, нацеленного на стандартизацию (типизацию) обслуживания малого и среднего бизнеса, населения;

обеспечение стабильности и устойчивости по отношению к существующим и потенциальным рискам, совершенствование системы риск-менеджмента;

совершенствование системы управления банком, в том числе путем развития IT-технологий, проведения взвешенной кадровой политики.

В результате реализации Стратегического плана по всем видам бизнеса Банка прогнозируется улучшение количественных и качественных показателей.

За 2013-2015 годы активы увеличатся не менее, чем на 68 процентов, в основном за счет наращивания корпоративного кредитного портфеля (на 76 процентов), розничного (в 2,68 раза), фондового (на 93 процента) при сохранении оптимального уровня их доли в активах (не более 70 процентов) и допустимого уровня риска ликвидности.

Ожидается, что в результате реализации Стратегического плана ресурсная база Банка вырастет не менее чем на 68 процентов, в том числе собственный капитал увеличится не менее чем на 94 процента, средства корпоративных клиентов - не менее чем на 75 процентов, населения – не менее чем на 65 процентов.

Планируемые Банком темпы роста стратегических показателей развития призваны способствовать:

сохранению четвертой позиции в банковском секторе по развитию корпоративного бизнеса и привлечению средств физических лиц;

достижению пятой позиции по розничному кредитованию.

С учетом стратегических показателей развития на 2013-2015 годы и использования консервативного подхода к управлению рисками предполагается сохранение рисков, в основном, на имеющемся уровне, а также выполнение пруденциальных нормативов безопасного функционирования.

Планируемый объем прибыли Банка: за 2014 год – 370 млрд. рублей, за 2015 год – 650 млрд. рублей, за 2016 год – 700 млрд. рублей.